交銀施羅德基金管理有限公司關于旗下基金所持停牌股票估值調整的公告
2020-03-20 文字大小 【 】 【打印
            

交銀施羅德基金管理有限公司關于旗下基金所持停牌股票估值調整的公告
依據《中國證監會關于證券投資基金估值業務的指導意見》(證監會公告[2017]13號)的有關規定和《關于發布中基協(AMAC)基金行業股票估值指數的通知》(中基協發[2013]13號)的指導意見,經與相關基金托管人協商一致,交銀施羅德基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)旗下管理的基金(不包括ETF基金)對所持有的下列股票自2020年3月19日起按照指數收益法進行估值。
股票代碼 股票名稱
601555 東吳證券
上述股票的交易體現活躍市場交易特征后,將恢復為采用當日收盤價格進行估值,本基金管理人不再另行公告。若未來市場環境發生變化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法進行估值。
如有疑問,請撥打客戶服務熱線:400-700-5000(免長途話費),021-61055000,或登陸本基金管理人網站www.fund001.com獲取相關信息。
風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績并不代表其將來表現。投資有風險,敬請投資者認真閱讀基金的相關法律文件,并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
交銀施羅德基金管理有限公司
二〇二〇年三月二十日
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