交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德創業板50指數型證券投資基金開放日常轉換業務的公告
2020-01-10 文字大小 【 】 【打印
            

1.公告基本信息
基金名稱 交銀施羅德創業板50指數型證券投資基金
基金簡稱 交銀創業板50指數
基金主代碼 007464
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2019年11月20日
基金管理人名稱 交銀施羅德基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 中國證券登記結算有限責任公司
公告依據 《交銀施羅德創業板50指數型證券投資基金基金合同》、《交銀施羅德創業板50指數型證券投資基金招募說明書》等
轉換轉入起始日 2020年1月13日
轉換轉出起始日 2020年1月13日
下屬分級基金的基金簡稱 交銀創業板50指數A 交銀創業板50指數C
下屬分級基金的交易代碼 007464 007465
該分級基金是否開放轉換業務 是 是
注:適用的基金范圍:開通交銀施羅德創業板50指數型證券投資基金(以下簡稱為“交銀創業板50指數”)與前端收費模式下交銀施羅德精選混合型證券投資基金(以下簡稱為“交銀精選”,前端基金代碼:519688)、交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金(以下簡稱為“交銀穩健”,前端基金代碼:519690)、交銀施羅德成長混合型證券投資基金(以下簡稱為“交銀成長”,前端基金代碼:519692)、交銀施羅德藍籌混合型證券投資基金(以下簡稱為“交銀藍籌”,前端基金代碼:519694)、交銀施羅德優勢行業靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱為“交銀行業”,基金代碼:519697)、交銀施羅德先鋒混合型證券投資基金(以下簡稱為“交銀先鋒”,前端基金代碼:519698)、交銀施羅德上證180公司治理交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(以下簡稱為“交銀治理”,前端基金代碼:519686)、交銀施羅德主題優選靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱為“交銀主題”,前端基金代碼:519700)、交銀施羅德趨勢優先混合型證券投資基金(以下簡稱為“交銀趨勢”,前端基金代碼:519702)、交銀施羅德先進制造混合型證券投資基金(以下簡稱為“交銀制造”,前端基金代碼:519704)、交銀施羅德深證300價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(以下簡稱為“交銀價值”,前端基金代碼:519706)、交銀施羅德策略回報靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱為“交銀策略回報”,基金代碼:519710)、交銀施羅德阿爾法核心混合型證券投資基金(以下簡稱為“交銀核心”,前端基金代碼:519712)、交銀施羅德消費新驅動股票型證券投資基金(以下簡稱為“交銀消費新驅動”,前端基金代碼:519714)、交銀施羅德成長30混合型證券投資基金(以下簡稱為“交銀成長30”,前端基金代碼:519727)、交銀施羅德定期支付雙息平衡混合型證券投資基金(以下簡稱為“交銀雙息平衡”,基金代碼:519732)、交銀施羅德新成長混合型證券投資基金(以下簡稱為“交銀新成長”,前端基金代碼:519736)、交銀施羅德周期回報靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱為“交銀周期回報”,A類基金份額前端基金代碼:519738)、交銀施羅德新回報靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱為“交銀新回報”,A類基金份額代碼:519752)、交銀施羅德多策略回報靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱為“交銀多策略回報”,A類基金份額代碼:519755)、交銀施羅德國企改革靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱為“交銀國企改革”,基金代碼:519756)以及交銀施羅德貨幣市場證券投資基金(以下簡稱為“交銀貨幣”,A級基金份額代碼:519588,B級基金份額代碼:519589)、交銀施羅德增利債券證券投資基金A類基金份額、C類基金份額(以下簡稱為“交銀增利”,A類基金份額代碼:519680,C類基金份額代碼:519682)、交銀施羅德雙利債券證券投資基金A類基金份額、C類基金份額(以下簡稱為“交銀雙利”,A類基金份額代碼:519683,C類基金份額代碼:519685)、交銀施羅德純債債券型發起式證券投資基金A類基金份額、C類基金份額(以下簡稱為“交銀純債”,A類基金份額代碼:519718,C類基金份額代碼:519720)、交銀施羅德雙輪動債券型證券投資基金A類基金份額、C類基金份額(以下簡稱為“交銀雙輪動”,A類基金份額代碼:519723,C類基金份額代碼:519725)、交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金A類基金份額、C類基金份額(以下簡稱為“交銀月月豐”,A類基金份額代碼:519730,C類基金份額代碼:519731)、交銀施羅德強化回報債券型證券投資基金A類基金份額、C類基金份額(以下簡稱為“交銀強化回報”,A類基金份額代碼:519733,C類基金份額代碼:519735)、交銀施羅德科技創新靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:519767;以下簡稱“交銀科技創新”)、交銀施羅德數據產業靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:519773;以下簡稱“交銀數據產業”)、交銀施羅德經濟新動力混合型證券投資基金(基金代碼:519778;以下簡稱“交銀經濟新動力”)、交銀施羅德醫藥創新股票型證券投資基金(基金代碼:004075;以下簡稱“交銀醫藥創新”)、交銀施羅德新生活力靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:519772;以下簡稱“交銀新生活力”)、交銀施羅德持續成長主題混合型證券投資基金(基金代碼:005001;以下簡稱“交銀持續成長”)、交銀施羅德品質升級混合型證券投資基金(基金代碼:005004;以下簡稱“交銀品質升級”)、交銀施羅德創新成長混合型證券投資基金(基金代碼:006223;以下簡稱“交銀創新成長”)、交銀施羅德核心資產混合型證券投資基金(基金代碼:006202;以下簡稱“交銀核心資產”)、交銀施羅德穩鑫短債債券型證券投資基金A類基金份額、C類基金份額(以下簡稱為“交銀穩鑫短債”,A類基金份額代碼:006793,C類基金份額代碼:006794)、交銀施羅德境尚收益債券型證券投資基金A類基金份額、C類基金份額(以下簡稱為“交銀境尚”,A類基金份額代碼:519784,C類基金份額代碼:519785)、交銀施羅德股息優化混合型證券投資基金(基金代碼:004868;以下簡稱“交銀股息優化”)、交銀施羅德榮鑫靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:519766;以下簡稱“交銀榮鑫”)、交銀施羅德可轉債債券型證券投資基金(以下簡稱為“交銀可轉債”,A類基金份額代碼:007316,C類基金份額代碼:007317)之間的轉換業務。
本基金管理人今后發行的開放式基金將根據具體情況確定是否適用于上述業務。
2.日常轉換業務的辦理時間
本業務的申請受理時間與本基金管理人管理的基金日常申購、贖回業務受理時間相同,為開放日的9:30—15:00。由于各銷售機構的系統差異以及業務安排等原因,開展該業務的時間可能有所不同,投資者應以各銷售機構公告的時間為準。
3.日常轉換業務
3.1轉換費率
3.1.1每筆基金轉換視為一筆贖回和一筆申購,基金轉換費用相應由轉出基金的贖回費用及轉出、轉入基金的申購補差費用構成。
3.1.2轉出基金的贖回費用
轉出基金的贖回費用按照各基金最新的更新招募說明書及相關公告規定的贖回費率和計費方式收取,贖回費用按一定比例歸入基金財產(收取標準遵循各基金最新的更新招募說明書相關規定),其余部分用于支付注冊登記費等相關手續費。
3.1.3轉出與轉入基金的申購補差費用
從不收取申購費用的基金或前端申購費用低的基金向前端申購費用高的基金轉換,收取前端申購補差費用;從前端申購費用高的基金向前端申購費用低的基金或不收取申購費用的基金轉換,不收取前端申購補差費用。申購補差費用原則上按照轉出確認金額對應分檔的轉入基金前端申購費率減去轉出基金前端申購費率差額進行補差,轉出與轉入基金的申購補差費率按照轉出確認金額分檔,并隨著轉出確認金額遞減。
3.1.4具體轉換業務規則、程序和數額限制,以及轉換費率水平、基金轉換份額的計算公式和舉例請參見本基金管理人網站(www.fund001.com)列示的相關基金轉換業務規則、轉換費率表或相關公告。
3.1.5本基金管理人可以根據法律法規及基金合同的規定對上述轉換費用收費方式和費率進行調整,并應于調整后的收費方式和費率實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在中國證監會指定媒介上公告。
3.2其他與轉換相關的事項
3.2.1暫?;疝D換
基金轉換視同為轉出基金的贖回和轉入基金的申購,因此有關轉出基金和轉入基金關于暫?;蚓芙^申購、暫停贖回的有關規定也一般適用于暫?;疝D換。具體暫?;蚧謴突疝D換的相關業務請詳見屆時本基金管理人發布的相關公告。
單個開放日,基金凈贖回申請份額(該基金贖回申請總份額加上基金轉換中轉出申請總份額扣除申購申請總份額及基金轉換中轉入申請總份額后的余額)超過上一日基金總份額的10%時,為巨額贖回。發生巨額贖回時,基金轉出與基金贖回具有相同的優先級,本基金管理人可根據基金資產組合情況,決定全額轉出或部分轉出,并且對于基金轉出和基金贖回,將采取相同的比例確認。在轉出申請得到部分確認的情況下,未確認的轉出申請將自動予以撤銷,不再視為下一開放日的基金轉換申請。
4.基金銷售機構
4.1場外銷售機構
4.1.1直銷機構
本基金直銷機構為本基金管理人以及本基金管理人的網上直銷交易平臺。
4.1.2場外非直銷機構
交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、浦發銀行股份有限公司、光大銀行股份有限公司、中原證券股份有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海長量基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司、和訊信息科技有限公司、上海天天基金銷售有限公司、北京錢景財富投資管理有限公司、北京展恒基金銷售股份有限公司、一路財富(北京)信息科技有限公司、上海聯泰基金銷售有限公司、宜信普澤投資顧問(北京)有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、泰誠財富基金銷售(大連)有限公司、上?;匣痄N售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、深圳富濟財富管理有限公司、上海匯付基金銷售有限公司、北京虹點基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、北京恒天明澤基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、北京唐鼎耀華基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、北京肯特瑞財富投資管理有限公司、北京蛋卷基金銷售有限公司、鳳凰金信(銀川)投資管理有限公司、弘業期貨股份有限公司、格上富信投資顧問有限公司、中民財富基金銷售(上海)有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、北京百度百盈基金銷售有限公司、上海華夏財富投資管理有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司、玄元保險代理有限公司。
上述銷售機構系指已銷售本基金且開通本次轉換業務的場外非直銷機構。上述銷售機構中未銷售本基金管理人旗下所有基金的,則只辦理該機構所銷售的本基金管理人旗下基金之間已開通的轉換業務。
待條件成熟時,本基金管理人還將增加其他銷售機構開辦該業務,屆時將另行公告。
4.2場內銷售機構
場內暫不開通轉換業務。
5.其他需要提示的事項
1、本基金于2020年1月3日發布公告,自2020年1月6日起開始辦理日常申購、贖回、定期定額投資業務,有關詳情請查閱相關公告。本公告僅對本基金開辦轉換業務的有關事項予以說明,投資者欲了解本基金的詳細情況,可通過本基金管理人網站或相關銷售機構查閱《交銀施羅德創業板50指數型證券投資基金基金合同》和《交銀施羅德創業板50指數型證券投資基金招募說明書》等相關資料。
2、為更好服務投資者,本基金管理人已開通基金網上直銷業務,個人投資者可以通過交銀施羅德基金管理有限公司網上直銷交易平臺(網站和手機APP,下同)辦理基金轉換業務,其中部分轉換業務可享受轉換費率優惠,優惠費率只適用于轉出與轉入基金申購補差費用,轉出基金的贖回費用無優惠??赏ㄟ^網上直銷交易平臺辦理的轉換業務范圍及轉換費率優惠的具體情況請參閱本基金管理人網站。
3、本公告僅對交銀創業板50指數與本基金管理人旗下其他基金之間的基金轉換業務予以說明,解釋權歸本基金管理人。投資者欲了解本基金管理人旗下基金的詳細情況,請仔細閱讀本基金管理人旗下基金的招募說明書(及其更新)、基金合同等相關法律文件;亦可登陸本基金管理人網站(www.fund001.com),或撥打本基金管理人客戶服務電話(400-700-5000,021-61055000)查詢。
風險提示:
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績并不代表其將來表現。投資有風險,敬請投資者認真閱讀基金的相關法律文件,并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
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